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Prestação de contas a receber

A rotina de Prestação de Contas é utilizada para conferir os valores recebidos pelos motoristas após o retorno das entregas, validando boletos, PIX, depósitos, dinheiro e demais formas de pagamento antes da baixa definitiva dos títulos.

Durante o processo é possível conferir todos os títulos da carga, alterar a forma de recebimento quando necessário, emitir um relatório de conferência e, somente após validar todas as informações, realizar o fechamento da prestação.

Acessando a prestação de contas​

Acesse o menu:

Títulos a Receber → Prestação de Contas

No lado esquerdo da tela serão exibidas todas as prestações em aberto.

Localize a prestação pelo número da carga ou pelo número da prestação e dê duplo clique sobre ela.

O sistema carregará no centro da tela todos os títulos pertencentes àquela carga, permitindo visualizar informações como:

  • Cliente;
  • Valor do título;
  • Vencimento;
  • Vendedor;
  • Forma de recebimento.

Confirmando boletos​

Após conferir os canhotos dos boletos retornados pelo motorista, verifique se:

  • Os boletos recebidos correspondem aos títulos apresentados;
  • Os valores estão corretos;
  • As datas de vencimento conferem.

Selecione os títulos utilizando:

  • Shift, para selecionar um intervalo;
  • Ctrl, para selecionar títulos específicos.

Em seguida clique em Boleto para confirmar o recebimento.

Após a confirmação, o sistema altera automaticamente o status dos títulos para Confirmado.

Recebimento por PIX, depósito ou transferência​

Para pagamentos realizados por PIX, depósito ou transferência, primeiro é necessário registrar a entrada bancária.

Acesse:

Movimento Bancário → Conta Corrente → Incluir

Informe:

  • Data do recebimento;
  • Tipo DEP (Depósito);
  • Natureza correspondente ao recebimento de PIX;
  • Banco onde o valor foi creditado;
  • Histórico para identificação;
  • Valor recebido.

Salve o lançamento.

Liquidando o título com o depósito​

Após registrar o depósito bancário, retorne à tela de Prestação de Contas.

Selecione o título correspondente e clique em:

Liquidar → Depósito

Informe:

  • Data do depósito;
  • Histórico utilizado no lançamento bancário;
  • Banco correspondente.

O sistema localizará automaticamente o depósito registrado.

Confirme a operação e grave a liquidação.

Conferindo a prestação​

Antes do fechamento, gere o relatório de conferência através da opção:

Relatório de Tesouraria

O relatório apresenta:

  • Quantidade de títulos;
  • Valor total da prestação;
  • Valores recebidos por boleto;
  • Valores recebidos em dinheiro;
  • Valores recebidos por depósito/PIX;
  • Créditos provenientes de devoluções;
  • Total geral recebido.

Confira se todas as informações estão corretas antes de prosseguir.

Alterando uma forma de recebimento​

Enquanto a prestação ainda não estiver fechada, é possível alterar a forma de recebimento.

Caso um título tenha sido confirmado incorretamente como boleto, por exemplo:

  1. Selecione o título;
  2. Desfaça a confirmação;
  3. Escolha a forma correta de liquidação;
  4. Grave novamente.

Essa alteração pode ser realizada para qualquer forma de recebimento antes do fechamento da prestação.

Fechamento da prestação​

Após conferir todos os recebimentos e validar o relatório de tesouraria, realize o fechamento da prestação.

Durante o fechamento o sistema:

  • Baixa os títulos recebidos;
  • Atualiza o contas a receber;
  • Gera a baixa dos boletos para envio ao banco na próxima remessa;
  • Finaliza a prestação da carga.

Importante: Sempre confira os valores antes do fechamento. Após finalizar a prestação, os títulos serão considerados quitados conforme a forma de recebimento informada.

dica

Por fim, caso tenha dúvidas ou não consiga concluir o processo, entre em contato com o suporte da Infolight.