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Contas a Receber

A rotina de Contas a Receber é utilizada para realizar lançamentos manuais de títulos de clientes, permitindo incluir débitos, créditos e duplicatas que não foram geradas automaticamente pelo faturamento do sistema.

Caminho​

Módulo Financeiro → Títulos a Receber → Contas a Receber

Inclusão de títulos manuais​

  1. Acesse a rotina Contas a Receber.
  2. Clique em Incluir.
  3. O sistema preencherá automaticamente o prefixo do lançamento.
  4. Selecione o tipo do lançamento:
    • Débito: utilizado para lançar um título a receber do cliente.
    • Crédito (MCC): utilizado para lançar um crédito que poderá ser abatido em títulos futuros do cliente.
  5. Selecione o cliente.
  6. Informe:
    • Data de emissão;
    • Data de vencimento;
    • Valor;
    • Histórico do lançamento.

Exemplo: Caso seja um título antigo que não foi lançado no sistema, informe um histórico como "Título antigo do cliente".

Vencimento​

Ao informar a data de vencimento:

  • O sistema calcula automaticamente o vencimento real.
  • Caso a data informada seja em um final de semana, o vencimento será ajustado automaticamente para o próximo dia útil.

Natureza Financeira​

No campo Natureza Financeira, clique nos três pontos (...) e selecione a natureza correspondente ao lançamento.

Exemplos:

  • Recebimento em dinheiro;
  • Recebimento em depósito;
  • Recebimento em boleto.

Forma de Pagamento​

Informe a forma de pagamento que será utilizada pelo cliente, como:

  • Duplicata (boleto);
  • PIX;
  • Dinheiro;
  • Demais formas cadastradas no sistema.

Botões disponíveis​

Novo​

Salva o lançamento atual e abre uma nova tela para realizar outro lançamento.

Salvar​

Salva o lançamento e encerra a inclusão.

Multa e juros​

Na segunda aba da rotina é possível configurar encargos para títulos vencidos.

Caso necessário, informe:

  • Percentual de multa;
  • Percentual de juros;
  • Forma de cálculo dos juros:
    • Ao dia;
    • Ao mês;
    • Ao ano.

Caso não utilize multa ou juros, basta deixar esses campos em branco.

Campos obrigatórios​

Todos os campos destacados em azul são obrigatórios e precisam estar preenchidos antes de salvar o lançamento.

Consulta de títulos​

Após salvar, o título ficará disponível na rotina Administração de Contas a Receber.

Para localizar um título:

  1. Clique em Parâmetros.
  2. Informe o número do título, caso conheça.
  3. Caso não saiba o número, utilize os filtros disponíveis.

É possível pesquisar por:

  • Período de vencimento;
  • Cliente;
  • Outros filtros disponíveis na tela.

Situação dos títulos​

Também é possível filtrar a consulta por situação:

  • Apenas títulos em aberto;
  • Apenas títulos baixados;
  • Todos os títulos.

Identificação dos lançamentos manuais​

Todos os títulos incluídos manualmente recebem o prefixo MA1, facilitando sua identificação durante consultas e relatórios.

dica

Por fim, caso tenha dúvidas ou não consiga concluir o processo, entre em contato com o suporte da Infolight.