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Lançamento de contas no caixa

Esta rotina permite realizar lançamentos de entradas, saídas, estornos, transferências entre contas e consultas no caixa, através do módulo Financeiro.

Acessando a rotina​

Acesse:

Módulo Financeiro → Movimento Bancário → Conta Corrente

Ao abrir a rotina, a tela será exibida em branco.

Pesquisando lançamentos​

O botão Parâmetros está disponível para realizar consultas.

Nele é possível filtrar:

  • Período desejado;
  • Conta ou caixa que será exibido na tela.

Após definir os filtros, clique em OK para visualizar os lançamentos.

Lançando uma entrada no caixa

Clique no botão Incluir.

Preencha as seguintes informações:

  • Data do lançamento

    • Utilize a data em que o PIX ou depósito realmente ocorreu para que o lançamento seja conciliado corretamente com o extrato bancário.

  • Tipo

    • Para PIX ou depósito, utilize o tipo correspondente à entrada.

  • Natureza Financeira

    • Exemplo: Receita com vendas.

  • Banco

    • Informe o banco onde o cliente realizou o pagamento.

  • Movimento

    • Selecione Crédito (entrada).

  • Valor

  • Histórico

    • Informe uma descrição que permita identificar posteriormente o lançamento, como:
      • PIX;
      • Depósito;
      • Recebimento de cliente.

Após preencher os dados:

  • Clique em Novo para salvar e iniciar outro lançamento;
  • Ou clique em Salvar para concluir.

Lançando uma saída no caixa

Quando ocorrer um pagamento diretamente pelo caixa, como tarifas bancárias ou outras despesas, clique em Incluir.

Preencha:

  • Data do lançamento;
  • Tipo da saída (dinheiro, recibo, vale, etc.);
  • Natureza financeira.

É possível pesquisar a natureza pela descrição.

Exemplo:

  • Tarifa bancária;
  • Despesas diversas.

Informe ainda:

  • Banco de onde o valor será debitado;
  • Movimento Débito;
  • Valor da despesa.

Após preencher:

  • Clique em Salvar.

Consultando lançamentos

Utilize o botão Parâmetros.

Informe:

  • Período;
  • Banco.

Clique em OK.

O sistema exibirá todos os lançamentos encontrados.

Exemplo:

  • Entrada referente ao PIX lançado;
  • Saída referente à tarifa bancária.

Estornando um lançamento

Caso um lançamento tenha sido realizado incorretamente, ele não pode ser excluído.

O procedimento correto é utilizar o botão Estornar.

Ao realizar o estorno:

  • o sistema cria automaticamente um lançamento contrário;
  • o lançamento é registrado na data em que o estorno foi realizado.

Exemplo:

Se um lançamento foi feito ontem e o estorno ocorreu hoje, o movimento inverso será registrado na data de hoje, anulando o lançamento anterior.

Transferindo valores entre contas

Para transferir dinheiro de um caixa para outro ou entre bancos, utilize o botão Transferir.

Informe:

  • Conta de origem;
  • Conta de destino;
  • Natureza financeira da saída;
  • Valor da transferência;
  • Histórico (opcional).

Exemplo:

  • Pagamento fornecedor;
  • Transferência entre bancos.

Clique em Transferir.

O sistema realizará automaticamente:

  • uma saída na conta de origem;
  • uma entrada na conta de destino.

Assim, não é necessário realizar dois lançamentos separados.

Pesquisando no extrato

A rotina também possui a opção Extrato.

Nela é possível:

  • selecionar o banco;
  • pesquisar palavras presentes no histórico dos lançamentos.

Exemplos de pesquisa:

  • forne
  • teste
  • tarifa

Sempre que localizar a palavra informada, o sistema destacará o lançamento correspondente em amarelo, facilitando sua localização.

Observações​

  • Utilize sempre a data real do recebimento ou pagamento para facilitar a conciliação bancária.
  • PIX e depósitos devem ser registrados como crédito.
  • Pagamentos e despesas devem ser registrados como débito.
  • Lançamentos não podem ser excluídos, apenas estornados.
  • Transferências entre contas devem ser feitas exclusivamente pela rotina Transferir.
dica

Por fim, caso tenha dúvidas ou não consiga concluir o processo, entre em contato com o suporte da Infolight.