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Baixa manual de títulos a receber

A rotina de Administração de Contas a Receber permite realizar a baixa manual de títulos recebidos, consultar títulos em aberto, efetuar baixas parciais, emitir relatórios e estornar recebimentos quando necessário.

Como acessar​

Acesse:

Módulo Financeiro → Títulos a Receber → Administração de Contas a Receber

Importante: Títulos recebidos por boleto bancário normalmente são baixados automaticamente após a leitura do arquivo de retorno do banco. Utilize esta rotina apenas quando for necessário realizar a baixa manual.

Localizando um título​

Você pode localizar um título utilizando:

  • Número do título;
  • Código do cliente;
  • Razão social;
  • Vendedor;
  • Rota.

Caso não saiba essas informações:

  1. Clique em Parâmetros.
  2. Informe os filtros desejados.
  3. Selecione se deseja visualizar:
    • Todos os títulos;
    • Apenas títulos em aberto.
  4. Clique em OK.

O sistema exibirá todos os títulos de acordo com o período e filtros informados.

Realizando a baixa manual​

Após localizar o título:

  1. Selecione o título.
  2. Clique em Baixar.
  3. Informe:
    • Banco ou conta onde o pagamento foi recebido;
    • Data do pagamento;
    • Histórico (opcional);
    • Valor recebido.

Caso o cliente tenha efetuado apenas parte do pagamento:

  • Informe apenas o valor recebido.
  • O sistema realizará uma baixa parcial.

Também é possível informar:

  • Desconto concedido;
  • Multa;
  • Juros.

Após preencher as informações:

  1. Clique em Baixar.

Baixa parcial​

Quando apenas parte do valor é recebida:

  • O título permanece em aberto.
  • O sistema identifica o título com a bolinha amarela, indicando baixa parcial.
  • O saldo restante continuará pendente para recebimento.

A legenda das cores pode ser consultada pelo botão Legenda.

Consultando títulos a receber​

Para emitir um relatório:

Acesse:

Relatórios → Títulos a Receber

Na tela de filtros é possível pesquisar por:

  • Período;
  • Cliente;
  • Forma de pagamento;
  • Vendedor;
  • Outros filtros disponíveis.

O relatório apresenta:

  • Valor original;
  • Valor recebido;
  • Saldo pendente;
  • Dias em atraso;
  • Encargos (juros e multa, quando houver);
  • Valor total ainda a receber.

Consultando títulos vencidos​

Também é possível emitir um relatório apenas com títulos vencidos.

Basta informar um período que contemple somente títulos já vencidos.

O sistema exibirá:

  • Todos os títulos pendentes;
  • Pagamentos parciais realizados;
  • Saldo restante de cada título.

Finalizando uma baixa parcial​

Quando o cliente quitar o saldo restante:

  1. Localize novamente o título.
  2. Clique em Baixar.
  3. O sistema informará que existe uma baixa parcial.
  4. Confirme a visualização do histórico, se desejar.
  5. Informe:
    • Banco utilizado;
    • Data do pagamento;
    • Valor restante.
  6. Clique em Baixar.

Após a quitação total:

  • O título deixa de aparecer entre os títulos em aberto.
  • Passa a ser exibido como Título Baixado (bolinha vermelha).
  • Será listado nos relatórios de títulos recebidos.

Estornando uma baixa​

Caso uma baixa tenha sido realizada incorretamente:

  1. Localize o título entre os títulos baixados.
  2. Selecione o título.
  3. Clique em Estornar.
  4. Confirme a operação.

O sistema irá:

  • Cancelar a baixa;
  • Estornar o lançamento financeiro;
  • Retornar o título para a situação de em aberto.
dica

Por fim, caso tenha dúvidas ou não consiga concluir o processo, entre em contato com o suporte da Infolight.