Lançamento e baixa de cheques

A rotina de Lançamento e Baixa de Cheques é utilizada para registrar cheques recebidos de clientes, realizar sua compensação bancária, controlar devoluções e reapresentações, além de acompanhar toda a movimentação até sua liquidação definitiva.

Os cheques podem ser recebidos através da prestação de contas, por desdobramento de títulos ou cadastrados manualmente como cheques avulsos, permitindo um controle completo sobre sua situação.

Lançando um cheque avulso

Caso o cheque não esteja vinculado a uma prestação de contas nem a um desdobramento de títulos, acesse:

Títulos a Receber → Cheques

Clique em Incluir.

Caso o leitor esteja configurado, faça a leitura do código de barras do cheque. Em seguida preencha:

• CPF ou CNPJ do emitente;
• Nome do emitente;
• Cliente, fornecedor ou vendedor relacionado (quando houver);
• Data de entrada;
• Data de vencimento (Bom para);
• Percentuais de multa e juros, se houver;
• Valor do cheque.

Após preencher todas as informações, clique em Salvar.

Importante: Caso o cheque já tenha sido lançado anteriormente, o sistema impedirá um novo cadastro utilizando o mesmo número.

Baixando um cheque

Quando chegar a data de depósito ou compensação do cheque, acesse novamente:

Títulos a Receber → Cheques

Localize o cheque utilizando os filtros disponíveis ou informe diretamente o número do cheque.

Selecione o cheque e clique em Baixar.

Informe:

• Data da baixa;
• Data prevista para crédito;
• Histórico da operação;
• Banco onde o cheque será depositado.

Confirme a operação.

O sistema efetuará automaticamente a baixa do cheque e registrará o lançamento na conta corrente informada.

Devolução de cheque

Caso o cheque seja devolvido pelo banco, acesse:

Títulos a Receber → Devolução de Cheques

Informe o número do cheque e pressione Enter.

O sistema localizará o cheque automaticamente.

Clique em Devolver e informe:

• Motivo da devolução;
• Data da devolução.

Confirme a operação.

Após a devolução:

• O lançamento bancário será estornado;
• O cheque ficará identificado com o status Cheque Devolvido;
• O cliente continuará com o débito pendente até nova compensação.

Reapresentando um cheque

Após a devolução, o cheque pode ser reapresentado para novo depósito.

A reapresentação pode ser realizada:

• Pela rotina de Cheques;
• Ou diretamente pela rotina de Administração de Contas a Receber.

Selecione o cheque devolvido, realize uma nova baixa e informe novamente:

• Data da baixa;
• Banco de destino;
• Histórico da operação.

O cheque poderá ser depositado no mesmo banco ou em outro banco, conforme necessário.

Caso a compensação seja concluída com sucesso, o título permanecerá quitado e o cliente não possuirá mais pendências referentes ao cheque.

Relatórios de cheques

Para consultar os cheques cadastrados, acesse:

Títulos a Receber → Cheques → Extrato de Cheques

O relatório permite diversos filtros, como:

• Cheques em aberto;
• Cheques baixados;
• Cheques devolvidos;
• Cheques liquidados;
• Período;
• Banco;
• Custódia.

Também é possível agrupar os resultados por banco, facilitando o controle dos cheques enviados para depósito.

O relatório apresenta informações como:

• Cliente;
• Emitente do cheque;
• Banco;
• Valor;
• Data de vencimento;
• Situação atual do cheque.

Essa consulta auxilia no acompanhamento dos cheques pendentes, compensados e devolvidos, além de facilitar o controle das remessas enviadas aos bancos.

dica

Por fim, caso tenha dúvidas ou não consiga concluir o processo, entre em contato com o suporte da Infolight.