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Lançamento manual e baixa de títulos a pagar

Esta rotina permite realizar lançamentos manuais de contas a pagar, consultar títulos, efetuar baixas totais ou parciais e emitir relatórios financeiros.

Quando utilizar um lançamento manual?​

Os lançamentos manuais devem ser utilizados somente para despesas sem nota fiscal.

Importante: Compras realizadas com nota fiscal não precisam ser lançadas manualmente, pois o título é gerado automaticamente durante o lançamento da nota fiscal.

Incluindo um lançamento manual

Acesse:

Módulo Financeiro → Títulos a Pagar → Contas a Pagar

Clique em Incluir.

Preencha as seguintes informações:

  • Tipo

    • Informe como será realizado o pagamento, por exemplo:
      • Dinheiro;
      • Depósito;
      • Recibo;
      • Nota promissória;
      • Duplicata.

  • Fornecedor

    • Selecione o fornecedor.
    • Caso ele ainda não esteja cadastrado, realize primeiro o cadastro do fornecedor.

  • Natureza Financeira

    • Informe corretamente a natureza financeira.
    • Lembre-se de selecionar a empresa correta (Unita ou São Marcos), garantindo que a baixa seja contabilizada corretamente.

  • Data de vencimento

    • Informe o vencimento do título.
    • Caso o vencimento seja em um final de semana ou feriado, o sistema ajustará automaticamente o vencimento real para o próximo dia útil.

  • Histórico

    • Informe uma descrição para facilitar futuras consultas.

  • Valor

Após preencher:

  • Clique em Novo para salvar e iniciar outro lançamento;
  • Ou clique em Salvar para finalizar.

O sistema gerará automaticamente o número do título.

Consultando títulos

Utilize o botão Parâmetros.

É possível filtrar por:

  • Fornecedor;
  • Período;
  • Títulos em aberto;
  • Títulos baixados;
  • Outros filtros disponíveis.

Após definir os filtros, clique em OK para visualizar os resultados.

Copiando um lançamento

Caso uma despesa seja recorrente, como aluguel, utilize o botão Copiar.

Após copiar:

  • Altere a data de vencimento;
  • Caso necessário, altere também o valor;
  • Salve o novo lançamento.

Assim, não é necessário preencher todas as informações novamente.

Importante: Copie apenas títulos que estejam em aberto (bolinha verde). Não copie títulos já baixados, pois eles mantêm o status do título original.

Excluindo um lançamento

Lançamentos manuais podem ser excluídos através do botão Excluir.

Entretanto, títulos originados de notas fiscais não podem ser excluídos por essa rotina.

Caso tente excluir um título do tipo NF, o sistema exibirá uma mensagem informando que a exclusão não é permitida.

Nesses casos, é necessário:

  1. Estornar a nota fiscal;
  2. Excluir a nota fiscal.

Realizando a baixa de um título

Acesse:

Módulo Financeiro → Títulos a Pagar → Administração de Contas a Pagar

Utilize o botão Parâmetros para localizar os títulos desejados.

Exemplo:

  • Filtrar os títulos vencidos no dia atual;
  • Exibir apenas títulos em aberto.

Após localizar o título:

  1. Selecione-o;
  2. Clique em Baixar.

Informe:

  • Conta bancária utilizada;
  • Data do pagamento (para conciliar com o extrato bancário);
  • Histórico (opcional);
  • Natureza financeira (caso seja necessário corrigir);
  • Juros;
  • Multa;
  • Desconto.

Clique em Baixar para concluir.

Baixa parcial

Caso apenas parte do título tenha sido paga, também é possível realizar uma baixa parcial.

Informe:

  • Conta bancária;
  • Valor pago.

Exemplo:

  • Valor do título: R$ 240,00
  • Valor pago: R$ 100,00

Após realizar a baixa, o título permanecerá com saldo em aberto e ficará identificado como pagamento parcial.

Posteriormente, basta realizar uma nova baixa para quitar o valor restante.

Também é possível dividir um pagamento entre duas contas bancárias diferentes, realizando duas baixas parciais.

Integração com o movimento bancário

Toda baixa realizada gera automaticamente um lançamento na conta corrente correspondente ao banco informado durante o pagamento.

Assim, o movimento bancário permanece conciliado com as baixas realizadas.

Relatórios

A rotina permite emitir diversos relatórios, como:

  • Relatório de títulos pagos;
  • Relatório por fornecedor;
  • Relatório por natureza financeira;
  • Relatório por vencimento;
  • Relatório por período.

Também estão disponíveis os relatórios do caixa:

  • Movimento, que apresenta apenas os lançamentos do dia;
  • Extrato Bancário, que exibe o saldo anterior e todos os lançamentos realizados no período consultado.

Observações​

  • Utilize lançamentos manuais apenas para despesas sem nota fiscal.
  • Compras com nota fiscal geram títulos automaticamente.
  • Lançamentos manuais podem ser copiados para facilitar despesas recorrentes.
  • Apenas lançamentos manuais podem ser excluídos.
  • Títulos originados de notas fiscais devem ser removidos através do estorno da nota.
  • A baixa pode ser total ou parcial.
  • Toda baixa gera automaticamente movimentação na conta corrente.
dica

Por fim, caso tenha dúvidas ou não consiga concluir o processo, entre em contato com o suporte da Infolight.