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Liquidação de títulos a pagar

Esta rotina é utilizada quando um título do contas a pagar será quitado através da emissão de um ou mais cheques.

Ao finalizar o processo, o sistema deixa de controlar o pagamento pelo título original e passa a controlar os cheques emitidos.

Acessando a rotina​

Acesse:

Módulo Financeiro → Títulos a Pagar → Liquidação de Títulos a Pagar

Localize o título ou a nota do fornecedor que será paga.

Selecione o título desejado e clique em Gerar Cheque.

Gerando os cheques

Após selecionar o título, informe:

  • Se os cheques serão gerados sobre o título selecionado;
  • A natureza financeira correta (Unita ou São Marcos);
  • A quantidade de cheques que será utilizada no pagamento.

Exemplo:

Um título de R$ 4.560,00 será pago em 2 cheques.

Informe a quantidade 2.

O sistema abrirá a tela para preenchimento dos dados de cada cheque.

Preenchendo os dados dos cheques

Para cada cheque, informe:

  • Banco;
  • Agência;
  • Conta;
  • Número do cheque;
  • Favorecido;
  • Histórico;
  • Data do bom para;
  • Valor do cheque.

Exemplo de histórico:

  • Pagamento NF X - Parcela 1;
  • Pagamento NF X - Parcela 2.

Os dados devem ser preenchidos exatamente conforme constam nos cheques emitidos.

Após preencher todas as informações, pressione Enter.

O botão OK será habilitado.

Clique em OK para concluir.

Resultado da liquidação

Após confirmar o processo, o sistema:

  • Retira o título original do contas a pagar;
  • Cria novos títulos do tipo Cheque;
  • Controla os vencimentos individualmente de cada cheque.

Caso deseje, também é possível imprimir o comprovante da liquidação para arquivamento.

Consultando os cheques gerados

Acesse:

Módulo Financeiro → Títulos a Pagar → Administração de Contas a Pagar

Utilize o botão Parâmetros para localizar o fornecedor ou o título desejado.

Ao consultar, o sistema exibirá:

  • O título original identificado como negociado;
  • Os novos títulos do tipo Cheque.

Esses cheques passarão a ser controlados individualmente conforme seus respectivos vencimentos.

Controle dos vencimentos

Após a liquidação:

  • O título original deixa de representar a obrigação financeira;
  • O controle passa a ser realizado pelos cheques gerados.

Assim, quando chegar a data de vencimento de cada cheque, será possível acompanhar quais pagamentos ainda serão compensados.

Observações​

  • Utilize esta rotina quando o pagamento ao fornecedor for realizado por cheque.
  • Um único título pode ser dividido em vários cheques.
  • Os dados informados devem ser iguais aos constantes nos cheques emitidos.
  • Após a liquidação, o controle financeiro passa a ser realizado pelos títulos do tipo Cheque.
  • Os cheques podem ser consultados posteriormente na Administração de Contas a Pagar.
dica

Por fim, caso tenha dúvidas ou não consiga concluir o processo, entre em contato com o suporte da Infolight.